| 项目 | 金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |
| 销售商品提供劳务收到的现金 | 753 000 |
| 收取的租金 | |
| 收到的税费返还 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | 753000 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 366500 |
| 经营租赁支付的现金 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 165500 |
| 实际交纳的增值税款 | |
| 支付的所得税款 | 102000 |
| 支付的除增值税、所得税以外的其他税费 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 415000 |
| 现金流出小计 | 675000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78000 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资所收到的现金 | 18000 |
| 分得股利或利润所得的现金 | |
| 取得债券利息收入所得的现金 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 58000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | 76000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 317000 |
| 权益性投资所支付的现金 | |
| 债权性投资所支付的现金 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | 330000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -254000 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 吸收权益性投资所收到现金 | 50000 |
| 发行债券所收到现金 | 215000 |
| 借款所收到的现金 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | 265000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 70000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 27000 |
| 偿还利息所支付的现金 | 10000 |
| 融资租赁所支付的现金 | |
| 减少注册资本所支付的现金 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | 107000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158000 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -18000 |
| 五、现金及现金的等价物的净增加额 | |
| 补充资料 | |
| 将净利润调节为经营活动现金流量： | |
| 净利润 | 201000 |
| 加：计提的坏账准备或转销的坏帐 | |
| 固定资产折旧 | 21500 |
| 无形资产摊销 | |
| 长期待摊费用摊销 | |
| 待摊费用减少（减：增加） | -2000 |
| 预提费用 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） | -3000 |
| 固定资产报废损失 | |
| 财务费用 | 10000 |
| 投资损失（减：收益） | -3000 |
| 递延税款贷项（减：借项） | |
| 存货的减少（减：增加） | -85000 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加） | 15000 |
| 经营性应收项目 的增加（减：减少） | 76500 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78000 |